Financiën

taakveld afval € 103.000 | Per saldo zijn er lagere lasten op het taakveld afval. Dit wordt veroorzaakt doordat het budget voor advieskosten € 25.000 niet is ingezet en de kosten voor het afvalonderzoek zijn meegenomen in de personeelskosten. Daarnaast zijn de kosten voor de afvoer en verwerking van de afvalstromen via de milieustraat lager uitgevallen dan begroot € 26.000. De variabele opbrengsten van de diftar ledigingen is hoger dan begroot € 85.000.

taakveld riolering -€ 450.000 | Bij de berekening voor begroting 2023 was het uitgangspunt dat we een dotatie uit de voorziening 'toekomstig tarievenbeleid rioolrecht' nodig hadden om de gesloten exploitatie sluitend te krijgen zonder de tarieven te hoeven verhogen. In de praktijk blijkt nu dat we in plaats daarvan een overschot hebben op het taakveld riolering, waardoor we verplicht zijn om dat overschot te storten in de voorziening. Dus in plaats van een inkomst op het taakveld worden we nu geconfronteerd met een uitgave, verschil € 461.000. De lagere kosten, wat natuurlijk wel een voordeel is, worden vooral veroorzaakt door het vervallen van de doorbelasting van rentekosten € 312.000. Bij de begroting 2023 was nog rekening gehouden met een percentage van 1,5% over alle investeringen riool. Bij de jaarrekening 2022, die een half jaar later wordt vastgesteld, bleken we bij de berekening van de renteomslag op een percentage van 0% uit te komen, wat we nu verplicht moesten aanhouden voor 2023. Daarnaast een aantal kleinere posten en wel minder advieskosten, verstrekte afkoppel subsidies, onderhoud vrijverval, afschrijvingen en salariskosten en ook nog iets hogere inkomsten rioolheffing.

vth overige wabo taken € 46.000 | De hogere lasten hebben een aantal oorzaken. De kosten voor het actualiseren van het VTH beleid zijn hoger uitgevallen. Er waren onvoorziene juridische kosten met betrekking tot het dossier Roepaen en de complexiteit van de laatste dossiers voor de huisvesting van arbeidsmigranten zorgde voor extra kosten, die bij de 2e trimesterrapportage nog niet waren te voorzien. Tot slot heeft ook de afrekening van RXmissions gezorgd voor extra lasten.

Subsidie Nationaal Isolatieprogramma (NIP) -€ 100.000 | In 2023 hebben wij rijksmiddelen
(€ 424.860) aangevraagd en ontvangen voor isolatiewerkzaamheden aan ongeveer 300 woningen. Vanuit de wet Natuurbescherming zijn we daarvoor verplicht om een apart ecologisch onderzoek uit te voeren of soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Voor dit laatste is gekozen, samen met de gemeente Mook & Middelaar. Geschatte kosten € 200.000, waarvan de helft via een subsidieregeling vanuit de provincie gecompenseerd wordt. Deze subsidie hadden we al opgenomen o.b.v. de beschikbare informatie eind 2023. Het formaliseren van de subsidieregeling heeft echter vertraging opgelopen, waardoor bij de jaarrekening de basis voor deze inkomstenpost ontbreekt en we de ontvangst pas in 2024 mogen verwerken.

afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Openbare ruimte.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.