Staat van reserves en voorzieningen 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Resultaat | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | |||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | |
Algemene vrije reserve | 4.027.632 | 2.197.306 | - | 975.157 | 5.249.780 |
- saldo dienstjaar | 8.712.806 | 8.712.806- | 11.537.317 | - | 11.537.317 |
Totaal Algemene reserves | 17.740.437 | 6.515.500- | 11.537.317 | 975.157 | 21.787.097 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 4.856.383 | 597.000 | 7.238.696 | 5.453.383 | 7.238.696 |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 781.500 | 218.500 | - | 115.000 | 885.000 |
Bestemmingsreserve dekking kap.lasten | 1.237.125 | 623.657 | 200.328 | 1.660.454 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 81.940 | 25.000 | - | 106.940 | |
Bestemmingsreserve Regiodeal | 1.098.759 | - | 572.816 | 525.943 | |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontw. | 6.000 | - | 6.000 | - | |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïne | - | 5.700.000 | - | - | 5.700.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 1.733.685 | 249.281 | 55.000 | 1.927.966 | |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | - | - | 192.537 | |
Totaal van de bestemmingsreserves | 9.987.929 | 6.515.500 | 8.136.634 | 6.402.527 | 18.237.536 |
Voorzieningen | |||||
Groot onderhoud gebouwen | 3.002.515 | 550.000 | 1.948.879 | 1.603.636 | |
Planmatig onderhoud wegen | 231.205 | 355.000 | 480.241 | 105.965 | |
Pensioenen wethouders | 2.288.473 | 110.000 | 578.481 | 1.819.992 | |
Wachtgelden wethouders | 98.335 | - | 71.935 | 26.400 | |
Personeel | - | 44.000 | - | 44.000 | |
Waardering grondexploitaties | 1.789.790 | 55.000 | 168.994 | 1.675.796 | |
Dekking investeringen riool | 826.742 | 334.455 | - | 1.161.197 | |
Afvalstoffenheffing | - | - | - | - | |
Parkeren | - | - | - | - | |
Herplantplicht | 10.348 | - | - | 10.348 | |
Privatisering sportclubs | 191.729 | 275.000 | 211.109 | 255.620 | |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 224.268 | 14.756 | 72.821 | 166.203 | |
Kwaliteitsverbetering kernen | 235.000 | 36.000 | 975 | 270.025 | |
Compensatie de Banen | 1.492.064 | - | 1.044.143 | 447.920 | |
Spaar- en bovenwettelijk verlof | 427.000 | 107.000 | - | 534.000 | |
Subtotaal voorzieningen | 10.817.469 | 1.881.211 | 4.577.579 | 8.121.101 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Dubieuze debiteuren (regulier) | 25.000 | 5.000 | - | 30.000 | |
Dubieuze belastingdebiteuren | 69.000 | 15.000 | 8.210 | 75.790 | |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 605.000 | - | 87.000 | 518.000 | |
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren | 699.000 | - | 20.000 | 95.210 | 623.790 |
Totaal van de voorzieningen | 11.516.469 | - | 1.901.211 | 4.672.788 | 8.744.892 |
Totaal reserves en voorzieningen | 39.244.835 | - | 21.575.162 | 12.050.472 | 48.769.524 |
