Aanbiedingsbrief

Ondanks de financiële perikelen kijken we met tevredenheid terug op de resultaten die we hebben geboekt. 2023 stond volop in het teken van het ontwikkelen van woningbouw. Een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de Heikant en de Vallei van Milsbek werd in procedure gebracht. We staken veel energie in de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet: Gennep was er klaar voor op 1 januari 2024!

De oorlog in Oekraïne leidde tot forse prijsstijgingen van energie. Met ondersteuningsmaatregelen voor inwoners met een laag inkomen konden we de gevolgen beperken. Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed werd versneld opgepakt en ook onze verenigingen en clubs werden met aanvullende maatregelen extra ondersteund. De opvang van 450 Oekraïners werd contractueel langdurig geborgd in chaletpark Heijendaal.

Met de aankoop van ’t Trefpunt, de start van de realisatie van een nieuw MFC voor Ven-Zelderheide en de verbouwing van d’n Toomp in Heijen werden flinke stappen gezet in onze ambitie om in iedere kern en wijk een gemeenschapsvoorziening te realiseren. De Doorontwikkeling OMO werd in de steigers gezet met een investeringsprogramma. Daarmee geven we de eigen kracht van de samenleving een flinke impuls in de komende jaren. Ook de dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en andere organisaties maakten we toegankelijker, transparanter en veiliger.

In de programmaverantwoording vindt u deze ontwikkelingen, een verantwoording op de realisatie per programma en per taakveld terug. Ook ziet u de vorderingen van de vele onderhanden projecten, zoals Haven Heijen, de Verbindingsweg, Hoenderpark en het programma Vrijetijdseconomie en daarnaast projecten in het kader van de Regiodeal en Investeringsagenda, waaronder het Genneper Huys.

Het resultaat over 2023 is met € 11,5 miljoen substantieel. Al bij 1e trimesterrapportage hebben we Opvang vluchtelingen Oekraïne financieel vertaald. Dit is het grootste deel van het bedrag. De afwijkingen ten opzichte van de 2 ^e trimesterrapportage bedragen € 6,0 miljoen. Vanuit financieel oogpunt is het relevant inzicht te hebben in de aard van de afwijking. De afwijkingen betreffen met name incidentele afwijkingen of afwijkingen op (niet beïnvloedbare) open eind regelingen.
Het voordelige saldo kan door het inzetten van het surplus van de algemene reserve deels worden benut als structurele dekking voor toekomstige begrotingsjaren.

Indien wordt gekeken naar de samenstelling van afwijkingen blijkt dat dit zeer uiteenlopend is. Een rode draad is hierin niet te herkennen. Door de jaren heen zien we dat rijksuitkeringen, de personeelsbudgetten en de lasten binnen het sociaal domein onderdeel uitmaken van het resultaat. De personeelskosten bevestigen het beeld dat de arbeidsmarkt voor vaste medewerkers, maar ook voor inhuur derden gespannen is. Ook het toerekenen van personeelskosten aan projecten is van invloed op het resultaat. Overige opvallende afwijkingen dit jaar zijn de administratieve aanpassingen als vrijval voorziening MJOP en vordering Parkvisie alsmede het afboeken van schuld met betrekking tot de terugkoopverplichting van openbare gronden rondom industrieterrein De Brem. Door het overlijden van een oud-wethouder valt een substantieel bedrag vrij uit de voorziening pensioenen wethouders.

De samenstelling van het resultaat en de verklaring (analyse) hiervan is te vinden in de jaarstukken.

Het positieve saldo levert een stevige positieve impuls voor onze toch al solide financiële positie. Onze voorstellen voor de bestemming van het saldo zijn in lijn met de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Namelijk het behoud van onze gezonde financiële positie en het gericht investeren in de kwaliteit van de Gennepse samenleving.

Toelichting resultaatbestemming:

• Bestemmingsreserve sociaal domein; toevoegen € 115.000.
  Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve Sociaal Domein aan te vullen tot een omvang van € 1 miljoen zoals die bij aanvang van de collegeperiode is bepaald. De reserve is in het verleden gevormd om fluctuaties in de uitgaven in relatie tot de geoormerkte middelen op te vangen.
• Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten; toevoegen € 3.000.000.

Conform het raadsbesluit d.d. 25-9-2023 inzake nota reserves en voorzieningen, voegen we dit bedrag toe aan deze bestemmingsreserve. Dit betreft de som van de afschrijvingslasten van alle activa met een looptijd tot en met 15 jaar. Daarmee is het mogelijk om de kapitaallasten van alle bestaande investeringen met een afschrijvingstermijn van maximaal 15 jaar te dekken uit deze bestemmingsreserve, met ingang van het boekjaar 2024.

• Vormen bestemmingsreserve LOB van Gennep € 318.000
  In 2017 is middels een raadsbesluit voor dekking van de kosten uit het project LOB van Gennep, een claim van € 900.000 gelegd op de voorziening ‘Compensatie de Banen’. Doordat aan deze voorziening twee bestedingsdoelen gekoppeld waren (ook verbindingsweg Milsbeek) werden we vanuit regelgeving verplicht om de voorziening in te zetten op het moment dat de kosten gemaakt werden. Omdat we de volgtijdelijkheid van de kosten moeten volgen hebben we tot en met 2023 ook voor kosten met betrekking tot de Verbindingsweg uit de voorziening geput. Het restant van de voorziening is nu nihil, na aanwending voor de grondtransacties m.b.t. de verplaatsing van Achates. Om toch het volledige bedrag voor participatie in het project LOB van Gennep te garanderen vormen we nu een bestemmingsreserve voor het  verschil tussen budget (€ 900.000) en werkelijk reeds gemaakte kosten (€ 582.000).
• Algemene reserve weerstandsvermogen € 3.000.000.

  Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de omvang van de algemene reserve weerstandsvermogen bepaald op basis van 10% van de begrote lasten (exclusief mutaties reserves). Derhalve zijn we verplicht om, gezien de hoogte van de begrote lasten in 2023 à  € 75,8 mio, de reserve te verhogen van € 5 mio naar afgerond € 8 mio.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positieve resultaat van € 5.104.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Bart Teunissen, secretaris       Hans Teunissen, burgemeester